Опубликовано 28 октября, воскресенье, 28.10.2018.
Многие инвесторы обеспокоены падением курса акций, а так же индексов, таких как S&P 500 (SPX) и других на американских фондовых биржах (США). Интернет вспыхивает заголовками:Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 1,19%
Рынок акций США открылся снижением на плохих данных от Amazon и Alphabet
Обвал перед выборами. Продолжит ли падение фондовый рынок
Фондовый рынок США открылся падением
Обвал фондового рынка США потянул за собой
Посмотрим что показывает S&P 500 (SPX) на Д1:
Существенное снижение, примерно до уровня начала 2018-го. И это уже второе значительное падение цен фондового рынка США за год.
По словам главы ЕЦБ (Европейского центрального банка) Марио Драги это коррекция, (временный откат цены). Что ж посмотрим. По высказываниям некоторых аналитиков, оказать влияние может монитарная политика Евросоюза. Когда выросшая инфляция Евро замедлится и Евро начнёт давление на Доллар. Тогда американский акции вполне могут пойти в рост, на фоне дешевеющего доллара и росте курса евро/доллара (EUR/USD). Вот такая еврохимия. )) У этого варианта найдутся свои сторонники и противники. Ведь многое зависит от самих американцев. Неужели рост доллара мог спровоцировать такое падение фондового рынка? Раньше акции не всегда падали, когда рос курса доллара.
Марио Драги
Взглянем на больший таймфрейм фондового индекса США S&P 500 (SPX), M (месяц), в более долгосрочной перспективе:
И действительно, всё выглядит как откат вниз к линии поддержки/сопротивления с возможным в будущем отскоком вверх и продолжением роста. Однако не всё так просто (как это часто бывает на рынке). Данный откат (коррекция), произошел не только по стандартным техническим основаниям, после перекупленности актива. Как известно США ввели ряд санкций против Китая, Турции и других стран. В основном конечно повлияли санкции против Китая. А точнее ответные санкции со стороны Китая против США. Это ещё называют торговыми войнами. В результате снизились продажи американских компаний, что повлекло снижение прибыли, и как следствие снижение доходности и привлекательности акций. Инвесторы могли начать продавать активы, которые стали терять выгодность. Это уже весомые фундаментальные основания для снижения фондового рынка США. На такие события биржи реагируют быстро, никто из трейдеров, инвесторов и прочих участников не хочет остаться с минусом. Если не сказать с носом. ))
Если взглянуть на индикатор СОТ S&P Д1 (под графиком S&P), то видно, что интерес вкладчиков невелик. В большей мере это мелкие частные инвесторы, которых немного. Крупные компании начали выводить свои капиталы заранее, ещё после первого падения цен. Вероятно они уже тогда что-то знали и на росте спроса сбросили свои токсичные активы. Классический развод (обман) толпы. Конечно, возможно, что американские компании выстоят в этой сложной ситуации; однако крупные инвесторы не хотят рискровать и терять время и прибыль в ожидании хеппи энда (a happy ending). Зато когда компании оправятся от падения, то инвесторы живо поддержат их, и акции взлетят вверх ракетой! )) Но если найдутся неамериканские компании, которые смогут полноценно заменить американцев и занять их место, то американские компании будут дольше восстанавливаться и возвращаться на рынок. Поэтому никто не хочет рисковать и терять время в ожидании. Что тоже говорит о сложности и серьезности ситуации и обоснованном снижении фонового рынка США. Так же можно ожидать активизации черного рынка и роста контрабанды. Для удовлетворения прежнего спроса.
VIX -индикатор ожидания, волатильности, страха, обратной доходности акций. Своим ростом VIX подтверждает падение фондового рынка США, основных его индексов и акций.
VIX (D1 - день)
VIX (M - месяц)
Можно предположить, что американские индексы ещё продолжат снижение до уровня предыдущего падения.
По высказываниям австралийского трейдера и аналитика Tony Sycamore,
По высказываниям австралийского трейдера и аналитика Tony Sycamore,
индекс S&P 500 (SPX) опустился к мувингу (средней скользящей MA) 200 намного cильнее предыдущих откатов и пробил её вниз.
Что вызывает серьёзные опасения для покупок акций в рост (длинных позиций, Call, Buy). Tony рекомендует не делать покупок в рост акций, пока S&P не выйдет вверх и не пересечет вверх мувинг (МА) 200. Подробнее в его англоязычном источнике: Market News & Analysis: S&P500 recovery under review
А вот интересный прогноз от форумчанина (ForexDengi) под ником MisterProfit, он уже заранее предположил падение S&P, его пост #1478 был опубликован ещё 03.09.2018.
Его прогноз по Фрактальному нелинейному волновому анализу. Который строится по по волнам из эллипсов. Выглядит это так, смотрим рисунок внизу:
Подробнее смотрите на форуме ForexDengi, на странице 74 в теме Торговля S&P500.
Несколько интересных мыслей написал аналитик ИнстаФорекс Александр Давыдов, о инфляции в Еврозоне, товарных запасах в США, котировках мировых валют и прочих показателях влияющих на рынки. Подробнее: Паника и истерика, охватившие весь финансовый мир...
Карта 500 компаний входящих в индекс S&P, по категориям и отраслям. Размер показывает рыночную капитализацию. S&P 500 (SPX) Index. Standard and Poor's 500 index stocks categorized by sectors and industries. Size represents market cap.
Из данных этой карты видно, что просели многие компании. Это не подтверждает тех предположений, что просели только товарные компании. Падение наблюдается по всем секторам. Это значит, что снижение захватило больше отраслей, комплексно, что окажет более негативные последствия.
Опубликовано 28 октября, воскресенье, 28.10.2018.
